公告日期：2026-04-18

国泰海通证券股份有限公司

关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“友车科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，对友车科技 2025 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 7 日出具的《关于同意用友汽
车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕482 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,607.94 万股，每股发行价格为人民币 33.99 元，募集资金总额为人民币 122,633.88 万元，扣除发行费用人民币 14,093.53 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 108,540.35 万
元。本次发行募集资金已于 2023 年 5 月 8 日全部到位，并经安永华明会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，于 2023 年 5 月 8 日出具了《验资报告》（安永华明
（2023）验字第 61357229_A02 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

单位：万元

项目 金额

一、募集资金总额 122,633.88

其中：超募资金金额 52,229.48

项目 金额

减：直接支付发行费用 14,093.53

二、募集资金净额 108,540.35

减：

以前年度已使用金额 64,890.16

2025 年年度使用金额 30,989.71

暂时补流金额 -

现金管理金额 15,461.02

银行手续费支出及汇兑损益 0.68

加：募集资金利息收入 3,101.22

三、报告期期末募集资金余额（注） 300.00

注：募集资金余额为报告期末募集资金专户存储余额扣除现金管理后的余额
二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于 2023 年 4 月与保荐人国泰海通证券股份有限公司（（用用：：国泰君安证券股份有限……
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