公告日期：2026-01-17

国金证券股份有限公司

关于北京九州一轨环境科技股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理

的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为北京 九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“九州一轨”或“发行人”）首次公 开发行股票并在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 5 月修订）》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等有
关法律、法规及规范性文件的要求，对九州一轨使用部分暂时闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

在确保不影响募投项目建设、募集资金使用及日常生产经营，同时保证募集 资金和自有资金流动性的情况下，合理利用部分闲置募集资金和自有资金，提高 募集资金和自有资金使用效率，以增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额

公司拟使用额度不超过人民币30,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资 金、额度不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金分别进行现金管理 。

（三）资金来源

1、资金来源：部分暂时闲置募集资金及公司闲置自有资金

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京九州一轨环境科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3102 号），公司由主承销
商国金证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）股票 3,757.3016 万股，发行价为每股人民币 17.47 元，共计募集资金
65,640.06 万元，坐扣承销和保荐费用 5,098.08 万元后的募集资金为 60,541.98 万
元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2023 年 1 月 13 日汇入公司募集资金
监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,420.11 万元后，公司本次募集资金净额 58,121.87 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕6-2 号）。

上述募集资金到账后，公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

截至本核查意见出具之日，公司各募投项目均正常开展，本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理未对募投项目的实施造成影响。

发行名称 2023年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2023年1月13日

募集资金总额 65,640.06万元

募集资金净额 _58,121.87万元

超募资金总额 不适用

项目名称 累计投入进度 达到预定可使用状态
（%） 时间

噪声与振动综

合控制产研基 31.06 2028年7月
地建设项目

城轨基础设施

募集资金使用情况 智慧运维技术

与装备研发及 20.34 2028年1月
产业化项目

营销及服务网 2.10 2028年1月
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