公告日期：2026-04-27

国金证券股份有限公司

关于北京九州一轨环境科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为北京 九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“九州一轨”或“发行人”或“公司”） 首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的持续督导机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《科创板上市公司持续 监管办法（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对公司 2025 年度 募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京九州一轨环境科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3102 号），公司由主承销 商国金证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）股票 3,757.3016 万股，发行价为每股人民币 17.47 元，共计募集资金
65,640.06 万元，坐扣承销和保荐费用 5,098.08 万元后的募集资金为 60,541.98 万
元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2023 年 1 月 13 日汇入公司募集资金
监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评 估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,420.11 万元后，公司本次募 集资金净额 58,121.87 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕6-2 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

发行名称 2023 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2023 年 1 月 13 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项 目 金 额

一、募集资金总额 65,640.06

其中：超募资金金额

减：发行费用 7,518.19

二、募集资金净额 58,121.87

减：

以前年度已使用金额 20,385.64

本年度使用金额 9,618.00

暂时补流金额

现金管理金额 25,379.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.26

加：

募集资金利息收入 1,622.92

三、报告期期末募集资金余额 4,361.89

报告期期末实际结余募集资金 4,376.42

差异[注] 14.53

注：差异原因：本期尚未从募集资金账户划转发行费中的 14.53 万元印花税。

二、募集资金管理情况

（……
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