公告日期：2026-03-31

国泰海通证券股份有限公司

关于三未信安科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为 三未信安科技股份股份有限公司（以下简称“三未信安”或“公司”）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等相关规定，对三未信安2025年度募集资金的存放和 实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年9月14日出具的《关于同意三未信安 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2091号）， 公司首次公开发行人民币普通股1,914.00万股，每股发行价格为78.89元，募集资 金总额为人民币150,995.46万元，扣除发行费用13,909.05万元（不含增值税金额） 后，募集资金净额为人民币137,086.41万元。上述资金已全部到位，立信会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验， 并于2022年11月29日出具了“信会师报字[2022]第ZG12498”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2022 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2022 年 11 月 29 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项 目 金 额

一、募集资金总额 150,995.46

其中：超募资金金额 110,652.25

减：直接支付发行费用 13,909.05

二、募集资金净额 137,086.41

减：

以前年度已使用金额 98,007.17

本年度使用金额 33,860.42

其中：直接投入募投项目金额 4,860.42

超募资金永久补充流动资金 29,000.00

暂时补流金额 /

现金管理金额 8,274.95

加：

募集资金利息收入扣除手续费净额 3,056.13

三、报告期期末募集资金余额 0.00

注：截至 2025 年 12 月 31 日，上述募集资金余额中不包含正在进行现金管理的本金及
其收益。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护……
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