公告日期：2026-04-16

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2026-009
广东利元亨智能装备股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《广东利元亨智能装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）等相关规定，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“利元亨”）编制了2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

首次公开发行募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2021 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2021 年 6 月 25 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 854,700,000.00

其中：超募资金金额 -

减：发行费用 96,140,772.13

二、募集资金净额 758,559,227.87

减：

以前年度已使用金额 744,253,681.77

本年度使用金额 35,440,532.79

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

加：

累计取得理财收益 17,964,164.73

利息收入扣除手续费净额 3,170,821.26

三、报告期期末募集资金余额 -

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金到账时间 2022 年 10 月 28 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 950,000,000.00

其中：超募资金金额 ……
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