公告日期：2026-04-30

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2026-021
广东利元亨智能装备股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“利元亨”）将截至2026年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额及资金到位情况

1、首次公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1804 号）同意，本公司首次公开发行人民币普通股股票 2,200.00 万股，发行价格为每股人民币 38.85 元，募集资金总额合计人民币 854,700,000.00 元，扣除发生的券商承销保荐费后的募集资金人民币 791,729,575.47 元。另扣减其他发行费用人民币 33,170,347.60 元后本次发行股票募集资金净额为人民币 758,559,227.87 元。

上述募集资金已于 2021 年 6 月 25 日全部到位，经安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 6 月 25 日出具了安永华明（2021）验字第
61566274_G01 号《验资报告》。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2022〕2066 号）同意，本公司向不特定对象发行可转换公司债券每张面值人民币 100 元，面值总额为人民币 950,000,000.00 元，扣除发生的券商承销保荐费人民币 6,674,528.30 元后的
募集资金为人民币 943,325,471.70 元。另扣减其他发行费用人民币 3,391,037.75元后，本次实际募集资金净额为人民币 939,934,433.95 元。

上述募集资金已于 2022 年 10 月 28 日全部到位，经安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 10 月 28 日出具了安永华明（2022）验字第
61566274_G01 号验资报告。

（二）前次募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行募集资金

截至2026年3月31日，本公司首次公开发行募集资金使用及余额情况如下：

项目 金额（人民币元）

募集资金总额 854,700,000.00

减：发行费用 96,140,772.13

募集资金净额 758,559,227.87

减：以前年度已使用金额 744,253,681.77

减：本年度使用金额 35,440,532.79

减：闲置募集资金购买理财产品 -

加：累计取得理财收益 17,964,164.73

加：利息收入扣除手续费净额 3,170,821.96

截至2026年3月31日募集资金专户余额 -

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2026年3月31日，本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及余额情况如下：

项目 金额（人民币元）

募集资金总额 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。