公告日期：2026-04-18

中信证券股份有限公司

关于北京慧辰资道资讯股份有限公司2025年度

募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“慧辰股份”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对慧辰股份 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1186 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,856.8628 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 34.21 元，合计募集资金人民币 635,232,763.88 元，扣除发行费用人民币 74,830,000.00 元（不含增值税）
后，募集资金净额为人民币 560,402,763.88 元。本次募集资金已于 2020 年 7 月
13 日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第0610号。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2020年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2020年 7 月 13日

本次报告期 2025年 1 月 1日至 2025年 12 月 31日

项目 金额

一、募集资金总额 63,523.28

其中：超募资金金额 2,782.01

减：直接支付发行费用 7,483.00

二、募集资金净额 56,040.28

减：

以前年度已使用金额 18,695.46

本年度使用金额 1,687.35

暂时补流金额 -

现金管理金额 30,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 -

应退回预付款 27.00

永久补充流动资金 5,851.96

其他-具体说明 -

加：

墓集资金利息收入扣减手续费净额 542.35

理财收益金额 ……
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