公告日期：2026-04-23

国联民生证券承销保荐有限公司

关于青岛达能环保设备股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“青达环保”或“公司”）2024 年度向特定对象发行股票的保荐机构，承接了原保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）尚未完成的首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对青达环保 2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2053 号文核准，青达环保于
2021 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,367.00 万股，每股发行价为
10.57 元，应募集资金总额为人民币 25,019.19 万元，根据有关规定扣除发行费用
4,983.56 万元后，实际募集资金净额为 20,035.63 万元。该募集资金已于 2021 年
7 月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]361Z0061 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到
账前，截至 2021 年 7 月 13 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入
500.39 万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 500.39 万元；（2）公司累计使用募集资金 20,026.87 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 815.25 万元，募集资金专用账户利息收入 806.50 万元（包含现金管理收益、利息收入扣除手续费支出后的净额），募集
资金专户 2025 年 12 月 31 日余额合计为 815.25 万元。

募集资金基本情况表

单位：万元

发行名称 2021 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2021 年 7 月 13 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月
31 日

项目 金额

一、募集资金总额 25,019.19

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用（含以募集资金置换预先使用自 4,983.56
筹资金支付的发行费用金额 2,296.77 万元）

二、募集资金净额 20,035.63

减：

以前年度已使用金额 14,843.06

本年度使用金额（含募投项目节余募集资金永久补充流 5,183.81
动资金金额）

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 0……
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