公告日期：2025-10-01

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2025-069
四川百利天恒药业股份有限公司

关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资

以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29 日
召开第五届董事会第一次会议及第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》，同意公司将募集资金净额 3,731,054,180.03 元及结息（具体金额以增资时募集资金账户实际余额为准）通过全资子公司四川百利药业有限责任公司（以下简称“百利药业”）向其全资子公司成都百利多特生物药业有限责任公司（以下简称“多特生物”）进行增资，用于实施“创新药研发项目”。其中本次增资 500万元计入多特生物注册资本，剩余部分计入资本公积，本次增资完成后，公司仍持有百利药业 100%股权，百利药业仍持有多特生物 100%股权。本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次实缴出资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对上述事项发表了明确的核查意见。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意四川百利天恒药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1641 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）11,873,817 股，发行价格为人民币 317.00 元/股，募集资金总额为人民币 3,763,999,989.00 元，扣除发行费用人民币 32,945,808.97 元（不含增值税），公司本次实际募集资金净额为人
民币 3,731,054,180.03 元。前述募集资金已于 2025 年 9 月 15 日全部到账，并经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2025]第 ZA15003号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，公司设立了募集资金专项账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并已与保荐人、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》，本次发行股票
募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金净额 3,731,054,180.03 元，实际募集资金将全部用于创新药研发项目。

三、公司使用部分募集资金向全资子公司实缴出资的情况

公司募投项目“创新药研发项目”的实施主体为公司全资子公司百利药业的全资子公司多特生物，因此公司拟将募集资金净额 3,731,054,180.03 元及结息（具体金额以增资时募集资金账户实际余额为准）一次或分期通过全资子公司百利药业向其全资子公司多特生物进行增资。其中本次增资 500 万元计入多特生物注册资本，剩余部分计入资本公积。本次增资完成后，公司仍持有百利药业 100%股权，百利药业仍持有多特生物 100%股权。

四、本次实缴出资对象的基本情况

（一）实缴出资对象的基本情况

1.百利药业

公司名称 四川百利药业有限责任公司

公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码 915101157377026059

注册地址 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园区

法定代表人 朱义

注册资本 12,500 万元

成立日期 1996-08-23

营业期限 1996-08-23 至无固定期限

许可项目：药品生产；保健食品生产（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
经……
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