公告日期：2026-04-28

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2026-026
四川百利天恒药业股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）就 2025 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

（1）2022 年公司首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川百利天恒药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2969 号）以及上海证券交易所出具的《关于四川百利天恒药业股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（〔2023〕1 号），公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）4,010.00 万股，每股发行价为人民币 24.70 元，合计募集资金人民币990,470,000.00 元，扣除发行费用人民币 106,072,569.72 元（不含增值税）后，募
集资金净额为人民币 884,397,430.28 元。以上募集资金已于 2022 年 12 月 30 日
全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对以上募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2022〕第 ZA16266 号）。

（2）2025 年公司向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川百利天恒药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1641 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）11,873,817 股，发行价格为人民币 317.00 元/股，募集资金总额为人民币 3,763,999,989.00 元，扣除发行费用人民币 32,945,808.97元（不含增值税），公司本次实际募集资金净额为人民币 3,731,054,180.03 元。前
述募集资金已于 2025 年 9 月 15 日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具了信会师报字[2025]第 ZA15003 号《验资报告》。

（二）2025 年度募集资金使用和结余情况

（1）2022 年公司首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

事项 金额（元）

募集资金总额 990,470,000.00

减：发行费用（不含税） 106,072,569.72

其中：以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 4,114,078.66

募集资金净额 884,397,430.28

减：节余募集资金永久补充流动资金 95,005,064.09

减：已结项尚未支付尾款 23,806,771.11

减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金净额 50,000,000.00

减：募集资金累计使用金额 719,385,218.93

其中：募集资金实际支付金额 624,986,665.48

其中：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 94,398,553.45

减：手续费支出 42,309.57

加：利息收入 6,495,158.79

截至 202……
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