公告日期：2026-04-28

中信证券股份有限公司

关于四川百利天恒药业股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“百利天恒”或“公司”）向特定对象发行股票及首次公开发行并在科创板上市持续督导阶段的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对百利天恒 2025 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

1、2022 年公司首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川百利天恒药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2969 号），并经上海证券交易所同意，公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）4,010.00 万股，每股发行价为人民币 24.70 元，合计募集资金人民币 990,470,000.00 元，扣除发行费用人民币 106,072,569.72 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币
884,397,430.28 元。以上募集资金已于 2022 年 12 月 30 日全部到位，立信会计师
事务所（特殊普通合伙）对以上募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2022〕第 ZA16266 号）

2、2025 年公司向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川百利天恒药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1641 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）11,873,817 股，发行价格为人民币 317.00 元/股，募集资金总额为人民币 3,763,999,989.00 元，扣除发行费用人民币 32,945,808.97元（不含增值税），公司本次实际募集资金净额为人民币 3,731,054,180.03 元。前

述募集资金已于 2025 年 9 月 15 日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具了信会师报字[2025]第 ZA15003 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2022 年公司首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2022 年公司首次公开发行股票募集资金专户
余额为人民币 2,653,225.86 元，2025 年年度公司 2022 年公司首次公开发行股票
募集资金累计使用金额及余额具体情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 990,470,000.00

减：发行费用（不含税） 106,072,569.72

其中：以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 4,114,078.66

募集资金净额 884,397,430.28

减：节余募集资金永久补充流动资金 95,005,064.09

减：已结项尚未支付尾款 23,806,771.11

减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金净额 50,000,000.00

减：募集资金累计使用金额 719,385,218.93

其中：募集资金实际支付金额 624,986,665.48

其中：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。