公告日期：2025-07-05

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-032
上海索辰信息科技股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 07 月 04 日
召开了第二届董事会第十六次会议以及第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计40,405.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的30%。

公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了明确的核查意见。

本事项尚需提交股东大会审议。
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕461 号《关于同意上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）10,333,400 股，发行价格 245.56 元/股，募集资金总额为人民币 2,537,469,704.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币2,315,749,104.82 元。上述资金已全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并于2023 年 4 月12 日出具了中汇会验[2023]3083 号《验资报告》。公司已按
相关规则要求对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况
（一）募集资金投资项目

根据公司披露的《上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额

1 研发中心建设项目 28,269.79 28,269.79

2 工业仿真云项目 22,910.57 22,910.57

3 年产260台DEMX水下噪声测试仪建 18,800.00 12,210.00
设项目

4 营销网络建设项目 3,500.00 3,500.00

5 补充流动资金 30,000.00 30,000.00

合计 103,480.36 96,890.36

（二）前次使用部分超募资金永久补充流动资金情况

公司于 2023 年 05 月 09 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会
第十二次会议，于 2023 年 5 月 31 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计 40,405.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 30%。具体内容详
见公司 2023 年 05 月 11 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-008）。
公司于 2024 年 07 月 04 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第
七次会议，于 2024 年 7 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计 40,405.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 30%。具体内容详
见公司 2024 年 07 月 06 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-038）。三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的……
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