公告日期：2026-03-18

国泰海通证券股份有限公司

关于上海索辰信息科技股份有限公司为全资子公司提供担保的
核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“索辰科技”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司为全资子公司提供担保的事项进行了核查，具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

根据公司经营资金安排，公司全资子公司上海索辰数字科技有限公司（简称“数字科技”）向交通银行上海黄浦支行申请最高不超过人民币 4,455 万元的并购贷款，用于支付或置换已支付的并购交易款项。

为满足数字科技融资需要，公司为数字科技提供最高不超过人民币 4,455
万元的连带责任保证担保，保证期限为自债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止，主要用于数字科技向交通银行上海黄浦支行申请并购贷款。本次担保不涉及反担保。

（二）内部决策程序

2026 年 3 月 17 日，公司召开的第二届董事会第二十五次会议以 7 票同意，
0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司向银行申请并购贷款提供担保的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。

被担保人类型 法人

被担保人名称 上海索辰数字科技有限公司

被担保人类型及上市公司持股情况 全资子公司

主要股东及持股比例 上海索辰信息科技股份有限公司持股 100%

法定代表人 陈灏

统一社会信用代码 91310107MACRK0U97F

成立时间 2023 年 8 月 2 日

注册地 上海市普陀区真南路 1199 弄 8 号 29 层

注册资本 24,000 万元

公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
经营范围 技术推广；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；计算机软硬件
及辅助设备零售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
项目 /2025 年 1-9 月 /2024 年度

（未经审计） （经审计）

资产总额 42,970.81 26,863.07
负债总额 14,634.86 7,360.34
主要财务指标（万元） 资产净额 28,335.96 19,502.74
营业收入 7,269.82 11,208.42
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