公告日期：2026-04-28

国泰海通证券股份有限公司

关于上海索辰信息科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“索辰科技”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对上市公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕461 号《关于同意上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,333,400 股，发行价格 245.56 元/股，募集资金总额为人民币 2,537,469,704.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 2,315,749,104.82 元。上述资金已全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）审验并于 2023 年 4 月 12 日出具了中汇会验[2023]3083 号《验资报告》。
公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 108,972.73 万元，
剩余募集资金余额人民币 127,779.98 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025 年度，公司使用募集资金 53,374.14 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，
公司累计使用募集资金 162,346.87 万元，募集资金余额为 75,633.22 万元，具体明细如下：

单位：人民币万元

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 253,746.97

其中：超募资金金额 134,684.55

减：直接支付发行费用 22,172.06

二、募集资金净额 231,574.91

减：

以前年度已使用金额 108,972.73

本年度使用金额 53,374.14

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 0.63

加：

募集资金利息收入 6,338.43

其他-具体说明[注 1] 67.37

三、报告期期末募集资金余额 75,633.22

注 1：系发行费用中已缴纳未置换的相关费用 67.37 万元。
注 2：上述表格数据出……
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