公告日期：2026-04-28

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2026-021
上海索辰信息科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]461号)核准，上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）由主承销商国泰海通证券股份有限公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票1,033.34万股，发行价为每股人民币245.56元，共计募集资金总额为人民币253,746.97万元，扣除券商承销佣金及保荐费19,231.02万元后，主承销商国泰海通证券股份有限公司于2023年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用2,941.04万元后，公司本次募集资金净额为231,574.91万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2023年4月12日出具了《验资报告》(中汇会验[2023]3083号)。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金162,346.87万元，募集资金余额为75,633.22万元，具体明细如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2023 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2023 年 4 月 12 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 253,746.97

其中：超募资金金额 134,684.55

减：直接支付发行费用 22,172.06

二、募集资金净额 231,574.91

减：

以前年度已使用金额 108,972.73

本年度使用金额 53,374.14

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 0.63

加：

募集资金利息收入 6,338.43

其他-具体说明[注 1] 67.37

三、报告期期末募集资金余额 75,633.22

注 1：系发行费用中已缴纳未置换的相关费用 67.37 万元。
注 2：上述表格数据出现的尾差情况，为四舍五入原因造成。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利……
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