公告日期：2026-04-28

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2026-023

上海索辰信息科技股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次结项的募投项目名称：“年产 260 台 DEMX 水下噪声测试仪建设项目”
本次节余金额为 2,373.50 万元（截至 2026 年 4 月 13 日，含理财、利
息收入净额，最终转出金额以资金转出当日银行结算余额为准）。为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

本事项已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交公司
股东会审议。

一、募集资金基本情况

发行名称 2023 年首次公开发行股份

募集资金总额 253,746.97 万元

募集资金净额 231,574.91 万元

募集资金到账时间 2023 年 4 月 12 日

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]461号)核准，公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票1,033.34万股，发行价为每股人民币245.56元，共计募集资金总额为人民币253,746.97万元，扣
除券商承销佣金及保荐费19,231.02万元后，主承销商国泰海通证券股份有限公司于2023年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用2,941.04万元后，公司本次募集资金净额为231,574.91万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2023年4月12日出具了《验资报告》(中汇会验[2023]3083号)。

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

（一）本次拟结项的募投项目基本情况

截至本公告日，公司部分募投项目“年产 260 台 DEMX 水下噪声测试仪建设
项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件。公司拟将相关项目进行结项并将节余募集资金 2,373.50 万元（最终金额以募集资金专户转入自有资金账户当日
实际金额为准）永久补充流动资金。截至 2026 年 4 月 13 日，本次拟结项的募投
项目具体资金使用及节余情况如下：

结项名称 年产 260 台 DEMX 水下噪声测试仪建设项目

结项时间 2026 年 4 月 27 日

募集资金承诺使用金额（1） 12,210.00 万元

募集资金实际使用金额（2） 9,928.93 万元

利息及现金管理收益（3） 92.43 万元

节余募集资金金额（4=1-2+3） 2,373.50 万元

节余募集资金使用用途及相应金额 ？补流，2,373.50 万元
注：上述节余募集资金包含理财以及利息收入净额，最终转出金额以资金转出当日银行结算余额为准。

（二）本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

在募投项目实施过程中，公司结合市场环境、行业需求及实际经营情况优化募投项目所需的设备购置方案，合理降低了设备采购的金额；同时，募集资金存
放期间产生利息收入及公司利用闲置募集资金进行现金管理获取一定的收益，共同形成节余募集资金。

（三）本次结项募投项目节余募集资金的使用计划

鉴于公司部分募投项目已达到预定使用状态，为提高资金使用效率，满足公司日常经营活动的需要，公司拟将上述部分募投项目……
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