公告日期：2026-04-22

中信证券股份有限公司关于成都苑东生物制药股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“苑东生物”或“公司”）首次公开发行并在科创板上市的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对苑东生物 2025 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1584 号”《关于同意成都苑东生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公开发
行了人民币普通股（A 股）股票 3,009.00 万股，发行价为每股人民币 44.36 元，共
计募集资金总额为人民币 1,334,792,400.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币112,083,983.49 元，本次募集资金净额为 1,222,708,416.51 元。上述募集资金到位情
况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2020 年 8 月 26 日出具
了《验资报告》（中汇会验[2020] 5681 号）1 。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）
余额为 16,424.96 万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 首次公开发行股份

募集资金到账时间 2020 年 8 月 25 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

1 本公告中的募集资金净额 1,222,708,416.51 元与验资报告中的募集资金净额 1,222,700,659.41 元差异

7,757.10 元，系计划发行费用与实际存在差异：1.实际发行报告制作费用较预计减少 9,433.93 元；2.实际印花税较预计增加 1,676.83 元。

一、募集资金总额 133,479.24

其中：超募资金金额 6,170.07

减：直接支付发行费用 9,091.18

二、募集资金净额 124,388.06

减：

以前年度已使用金额 109,548.88

本年度使用金额 763.09

暂时补流金额 -

现金管理金额 3,750.00

银行手续费支出及汇兑损益 2.28

其他-销户利息转出 61.55

加：

募集资金利息收入 6,162.70

其他-具体说明 -

三、报告期期末募集资金余额 16,424.96

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人中信证券股份有限公司分别与成都银行股份有限公司芳草支行、中信银行股份有限公司成都迎宾大道支行、中……
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