公告日期：2026-04-28

国泰海通证券股份有限公司

关于裕太微电子股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为裕太微电子股份有限公司（以下简称“裕太微”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定，对裕太微 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2022]3202 号”文《关于同意裕太微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，同意公司向境内投资者
公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发
行价格 92.00 元。截至 2023 年 2 月 3 日，公司募集资金总额为人民币
1,840,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费（不含增值税）147,200,000.00 元后，
剩余募集资金 1,692,800,000.00 元，已由主承销商于 2023 年 2 月 3 日汇入公司募
集资金监管账户。使用募集资金置换以自筹资金已预先支付的发行费用的金额21,100,199.28 元后，公司本次募集资金净额为 1,671,699,800.72 元。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2023]第 ZA10053 号验资报告验资确认。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称 金额

募集资金总额 184,000.00

减：以前年度使用募集资金 92,653.98

减：2024 年 12 月 31 日现金管理持有理财产品余额（注 1） 33,000.00

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 58,346.02

加：专户利息收入 146.71

加：专户理财收益 1,013.92

加：理财产品到期赎回（注 1） 545,700.00

减：购买理财产品（注 1） 548,200.00

减：募投项目本年支出 35,721.74

减：手续费支出 1.16

2025 年 12 月 31 日募集资金余额 21,283.74

注 1：现金管理持有理财产品期初余额、本期购买理财产品和理财产品到期赎回情况详
见“三、2025 年年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

注 2：如存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。