• 最近访问:
发表于 2025-06-27 19:00:22 股吧网页版
奥特维:无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度) 查看PDF原文

公告日期:2025-06-28


股票简称:奥特维 股票代码:688516.SH
债券简称:奥维转债 债券代码:118042.SH
无锡奥特维科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

(2024 年度)

受托管理人:平安证券股份有限公司

二〇二五年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》(以下简称《受托管理协议》)《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)《无锡奥特维科技股份有限公司2024年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等,由本次债券受托管理人平安证券股份有限公司(以下简称平安证券)编制。平安证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,平安证券不承担任何责任。

目录

第一节 本次可转债概况...... 1
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 13
第三节 发行人年度经营情况和财务情况...... 14
第四节 发行人募集资金使用情况...... 17
第五节 本次可转债本息偿付情况...... 23
第六节 发行人偿债意愿和能力分析...... 24
第七节 增信机制及偿债保障措施情况...... 25
第八节 债券持有人会议召开情况...... 27
第九节 本次可转债的信用评级情况...... 28
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况...... 29第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施...... 30
第十二节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 31

第一节 本次可转债概况

一、核准文件及核准规模

无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称奥特维、公司、发行人)此次发行可转债的相关事宜已经2022年12月14日召开的第三届董事会第二十四次会议、
2022 年 12 月 30 日召开的 2022 年第三次临时股东大会、2023 年 2 月 21 日召开
的第三届董事会第二十八次会议审议通过。

中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 10 日核发《关于同意无锡奥特维科
技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1523 号),同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。本次发行
可转换公司债券数量 114 万手(1,140 万张),每张债券面值为人民币 100 元,
发行规模人民币 114,000.00 万元,期限 6 年,即自 2023 年 8 月 10 日至 2029 年
8 月 9 日(非交易日顺延至下一个交易日)。

二、本次可转债的基本情况

(一)本次发行的证券类型

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券,本次发
行的可转换公司债券及未来转换的公司A股股票在上海证券交易所科创板上市。
(二)债券代码及简称

债券简称:奥维转债;债券代码:118042。

(三)发行规模

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 114,000.00 万元,发行数
量为 114 万手(1,140 万张)。

(四)票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元,按面值发行。

(五)债券期限

本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年,即自 2023 年
8 月 10 日至 2029 年 8 月 9 日(非交易日顺延至下一个交易日)。

(六)债券利率

第一年……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500