公告日期：2025-08-22

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2025-044
金冠电气股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金冠电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1591 号）同意，金冠电气股份有 限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,402.7296
万股，发行价格为 7.71 元/股，募集资金总额为 262,350,452.16 元，扣除发行
费用（不含税）人民币 66,554,441.61 元后，募集资金净额为 195,796,010.55 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 了天健验〔2021〕7-53 号《验资报告》。

（二）2025 年半年度募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
累计使用募集资金 14,712.49 万元，募集资金余额为 5,523.55 万元。

2025 年半年度公司募集资金使用具体情况如下表：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 26,235.05

减：发行有关费用 6,655.44

募集资金净额 19,579.60

减：募投项目支出 14,712.49

其中：2025 年上半年募投项目支出 1,160.46

加：投资收益、利息收入扣减手续费净额 656.44

其中：2025 年上半年利息收入扣减手续费净额 25.73

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金账户余额 5,523.55

其中：存放于募集资金专用账户金额 5,523.55

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司募集资金监管规则》的规定 和要求，结合公司实际情况，制定并修订了《金冠电气股份有限公司募集资金管 理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），对公司募集资金的存放及使用情 况的监管等方面做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的规 定管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方监管协议情况

2021 年 6 月，公司和保荐机构招商证券股份有限公司分别与募集资金专户
监管银行招商银行股份有限公司南阳分行、中国建设银行股份有限公司南阳分行、 中国光大银行股份有限公司南阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 (以下简称“三方监管协议”)，明确了各方的权利及义务。三方监管协议与上海
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2025 年 6 月 30 日，公司均
严格按照管理制度和三方监管协议的规定存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

公司三个募集资金专户仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。截至
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