公告日期：2025-08-11

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-054
深圳佰维存储科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的规定，将深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳佰维存储科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2860号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,303.2914万股，发行价为每股人民币13.99元，共计募集资金60,203.05万元，坐扣承销和保荐费用4,997.26万元后的募集资金为55,205.79万元，已由原保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于2022年12月27日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,939.77万元，公司本次募集资金净额为52,266.02万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-115号）。

2、募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金累计使用及结余情况列示如下：

项目 金额（万元）

募集资金净额 52,266.02

减：募投项目累计支出(含置换前期自有资金投入) 50,624.94

减：银行手续费支出 0.25

加：利息收入 106.49

减：专户注销转出 45.71

加：以闲置募集资金购买保本理财产品投资收益 -

节余募集资金永久补充流动资金金额（销户当日）注 1 1,701.60

2025 年 6 月 30 日募集资金账户余额 -

注1：截至2025年3月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目累计投入募集资金金额为50,624.94万元，拟将节余募集资金1,701.33万元永久补充流动资金。具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，本次节余募集资金永久补充流动资金的实际金额为1,701.60万元（实际从募集资金专户转出的金额与议案审议金额之间的差额为结息所致）。截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金专户实有余额0.00元，并已完成账户注销。

（二）2023年度向特定对象发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2025年3月10日出具的《关于同意深圳佰维存储科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕447号），同意公司2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）。公司本次向特定对象发行人民币普通股30,025,284股，发行价格为每股人民币63.28元，共募集资金人民币1,899,999,971.52元，扣除不
含 税 发 行 费 用 人 民 币 29,314,551.81 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,870,685,419.71元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合……
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