公告日期：2026-06-05

日联科技集团股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日出具的《关于同意无锡日联科技
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]366 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,985.1367 万股，发行价格 152.38 元/股，募集资金总额为人民币 302,495.13 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币
273,079.07 万元。

该次募集资金已于 2023 年 3 月 28 日全部到账，上述资金到账情况业经容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2023 年 3 月 28 日出具了容诚验[2023]214Z0003
号《验资报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储，并由公司与保荐机构、募集资金专户储存银行签订了募集资金三方监管协议。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 91.16 万元，具体如下表：

项目 金额（万元）

一、募集资金总额 302,495.13

其中：超募资金金额 213,079.07

减：直接支付发行费用 29,416.06

二、募集资金净额 273,079.07

减：

以前年度已使用金额 177,845.25

本年度使用金额 73,883.20

现金管理金额 30,300.00

其他-销户补流 36.20

加：

募集资金利息收入 304.85

募集资金理财收益 8,771.90

三、报告期期末募集资金余额 91.16

注 1：表格中明细项加总若与合计项存在尾数差异，是由于四舍五入造成。

注 2：募集资金利息收入、募集资金理财收益均为截至 2025 年 12 月 31 日累计已
发生金额。

（二）前次募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，并结合公司实际情况制定了《日联科技集团股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、投向变更、管理与监督等进行了规定。

2、募集资金三方监管协议情况

公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构国泰海通证券股份有限公司及专户存储募集资金的中国农业银行股份有限公司无锡科技支行、兴业银行股份有限公司无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡分行、交通银行股份有限公司无锡分行、中国民生银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司无锡分行签订了募集资金三方监管协议。

本公司、本公司之子公司重庆日联科技有限公司已与保荐机构国泰海通证券股份有限公司及专户存储募集资金的兴业银行股份有限公司无锡分行签订了募集资金四方监管协议。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。