公告日期：2026-04-18

国泰海通证券股份有限公司

关于日联科技集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为日联科技集团股份有限公司（以下简称“日联科技”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对日联科技 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日出具的《关于同意无锡日联
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]366 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,985.1367 万股，每股面值人民币 1元，发行价格为 152.38 元/股，募集资金总额为人民币 302,495.13 万元，扣除各项发行费用人民币 29,416.06 万元，实际募集资金净额为人民币 273,079.07 万元。
上述募集资金已于 2023 年 3 月 28 日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2023 年 3 月 28 日出具了容诚验字[2023] 214Z0003 号《验资
报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储，并由公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金以前年度使用金额、本年度使用金额及年末余额

单位：万元

项目 金额（万元）

1、募集资金总额 302,495.13

2、减：支付的发行费用 29,416.06

3、募集资金净额 273,079.07

4、募集资金专户的减少项

项目 金额（万元）

（1）以前年度投入金额 177,845.25

（2）本年度投入金额 73,883.20

（3）现金管理金额 30,300.00

（4）其他-销户补流 36.20

小计 282,064.65

5、募集资金专户的增加项

（1）募集资金利息收入 304.85

（2）募集资金理财收益 8,771.90

小计 9,076.75

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 91.16

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，并结合公司……
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