公告日期：2026-03-27

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2026-024
债券代码：118037 债券简称：上声转债

苏州上声电子股份有限公司

关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储
三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2025]2967 号）同意注册，苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行 32,485.00 万元的可转换公司债券，期限 6
年，每张面值人民币 100 元，发行数量 32.485 万手（324.85 万张）。
本次发行的募集资金总额为人民币 324,850,000.00 元，扣除不含税的
发 行 费 用 8,215,094.34 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
316,634,905.66 元。

上述募集资金已于 2026 年 3 月 24 日到位，经信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到账情况进行了审验，并出具了《苏州上声电子股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》（XYZH/2026SUAA1B0032 号）。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

根据公司 2025 年第一次临时股东大会授权，公司于 2026 年 3 月
13 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，同意公司根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账
户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用，并签署募 集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时授权 公司管理层及其授权人士全权代表公司负责办理开设募集资金专项账 户、签署募集资金监管协议等具体事宜。具体内容详见公司于 2026
年 3 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关
公告。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修订)》等法律法规和公司相
关制度，公司与保荐机构东吴证券股份有限公司、存放募集资金的各 商业银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议与上 海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重 大差异。 截至本公告披露日，公司可转换公司债券募集资金专项账户 的开立情况如下：

账户 募集资金投资 开户银行 开户行账号

名称 项目

苏州 扬声器智能制造 中信银行股份有限公司 8112001011600941385
上声 技术升级项目 苏州分行

电子 车载数字音视频 招商银行股份有限公司 512902715710008
股份 技术产业化项目 苏州分行

有限 补充流动资金 兴业银行股份有限公司 206720100111708888
公司 苏州分行

三、募集资金专户存储监管协议的主要内容

本次分别签订的募集资金专户存储监管协议共涉及以下三方：

甲方：苏州上声电子股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司 苏州分行、兴业银行股份有限公司苏州分行（以下简称“乙方”）

丙方：东吴证券股份有限公司（保荐人）（以下简称“丙方”）
协议中甲方按不同募集资金投资项目分别对应监管协议中的乙方。

为规范甲方本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修订)》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议:
1、甲方已分别在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），截至本公告披露日，各专户余额合计为 320,135,849.06 元。上述专户仅根据相应监管协议约定分别用于甲方“扬声器智能制造技术升级项目”、“车载数字音视频技术产业化项目”、“补充流动资金”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

甲方如将专户中的部分募集资金转为定期存款（存单）另……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。