公告日期：2026-03-18

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2026-007

江苏华海诚科新材料股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）就2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金

中国证券监督管理委员会出具了《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕86 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,018万股，每股面值为人民币1.00 元，每股发行价格为人民币35.00 元，募集资金总额为人民币 706,300,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币73,361,785.82元后，实际募集资金净额为人民币632,938,214.18 元。

上述募集资金已全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023 年3 月31 日出具《验资报告》（中汇会验[2023]2314 号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于2023 年4 月3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华海诚科首次公开发行股票科创板上市公告书》。

截至2025 年12 月31 日，公司累计使用募集资金45,222.97 万元，募集资金专
户余额合计为 20,085.68 万元（含利息收入扣除银行手续费的净额），具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币

发行名称 2023 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2023 年 3 月 30 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12
月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 706,300,000.00

其中：超募资金金额 302,915,114.18

减：直接支付发行费用 73,361,785.82

二、募集资金净额 632,938,214.18

减：

以前年度已使用金额 404,018,970.96

本年度使用金额 48,210,741.45

暂时补流金额 -

现金管理金额 200,000,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 8,984.60

其他-具体说明
加：

募集资金利息收入 19,999,007.53

其他-已使用一般户支付的印花税 15……
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