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发表于 2025-06-20 17:59:43 股吧网页版
思瑞浦:关于开展外汇套期保值业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-06-21


证券代码:688536 证券简称:思瑞浦 公告编号:2025-041
转债代码:118500 转债简称:思瑞定转

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
交易品种:公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务,包括但不限于远期
结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期
或上述产品的组合。
交易金额:2025 年度公司及控股子公司拟进行外汇套期保值业务的交易金额
累计不超过 3,600 万美元或其他等值外币,使用期限不超过 12 个月,自 2025
年 8 月 4 日起至 2026 年 8 月 3 日止,在上述额度和期限内,可循环滚动使
用,但开展期限内任一时点的交易金额(含前述外汇套期保值业务的收益进
行再交易的相关金额)不超过上述已审议额度。预计动用的交易保证金和权
利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、
为应急措施所预留的保证金等)则不超过上述已审议额度的 10%。
履行的审议程序:本事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。本事
项无需提交股东会审议。
风险提示:公司外汇套期保值业务均以日常经营生产活动为基础,以套期保
值为目的开展,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易,不会影响公司
主营业务发展。但外汇套期保值业务存在市场风险、履约风险、操作风险等
风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

目前国际宏观经济环境复杂多变,全球金融市场、汇率走势不确定性加剧。由于公司海外市场客户及部分供应商以外币结算,汇率变化对公司经济效益会产生一定影响,直接影响公司盈利能力。为规避公司所面临的汇率风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,增强公司财务稳健性,公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。公司开展的所有外汇套期保值业务均依托日常经营业务,将严格遵守套期保值原则,不以投机为目的,不会影响公司主营业务发展。

公司及控股子公司拟采用远期、掉期、期权和组合期权等衍生品进行汇率风险对冲,用于管理进口原材料和海外收付汇导致的外汇风险敞口。外汇衍生品为套期工具,进出口合同预期收付汇、手持外币资金及进口原材料采购合同为被套期项目,套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵御被套期风险引起的被套期项目的公允价值或现金流量变动的程度,可实现套期保值的目的,在一定程度上锁定购汇成本。

(二)交易金额

结合 2025 年度生产经营计划和预期收付汇情况,公司对外汇风险敞口进行了测算。2025 年度公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务交易金额累计不超过 3,600 万美元(或其他等值外币)。

在上述额度和期限内,可循环滚动使用,但开展期限内任一时点的交易金额(含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额)不超过上述已审议额度。预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)则不超过上述已审议额度的 10%。

(三)资金来源

公司用于开展外汇套期保值业务的资金为自有资金,不使用募集资金。

(四)交易方式

公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务,包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期或上述产品的组合。涉及外币币种为公司经营所使用的主要结算货币,包括但不限于美元。

交易对手主要为国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有外汇衍生品业务经营资格且经营稳健、资信良好的银行等金融机构。

(五)交易期限及授权

本次授权交易额度的使用期限不超过 12 个月,使用期限自 2025 年 8 月 4
日起至 2026 年 8 月 3 日止。在上述审议的额度及期限内,董事会授权总经理或
其授权代理人签署相关文件,由公司财务部负责具体实施与管理。

二、审议程序

公司于 2025 年 6 月 20 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于
开展外汇套期保值业务的议案》。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交股东会审议。

三、交易风险分析

公司开展外汇套期保值业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不进行……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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