公告日期：2025-07-02

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2025-042
转债代码：118500 转债简称：思瑞定转

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

关于定向可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●累计转股情况：思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公
司”）定向可转债“思瑞定转”自 2025 年 4 月 25 日起转股。截至 2025 年 6 月
30 日，定向可转债“思瑞定转”累计转股金额 0 元，累计因转股形成的股份数量为 0 股。

●未转股可转债情况：截至 2025 年 6 月 30 日，尚未转股的“思瑞定转”金
额为 383,389,300 元（3,833,893 张），占可转债发行总额的比例为 100%。

●本季度转股情况：2025 年第二季度，公司定向可转债“思瑞定转”未发生转股情况。
一、可转债发行登记概况

（一）证监会核准

2024 年 9 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意思
瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1287 号）。

根据批复，证监会同意公司向交易对方杨小华、白青刚、珠海创芯信息咨询合伙企业（有限合伙）、珠海创芯微科技咨询合伙企业（有限合伙）、创芯微电（珠海）技术咨询合伙企业（有限合伙）发行合计 3,833,893 张可转换公司债券购买相关资产的注册申请。

（二）发行登记

2024 年 11 月 4 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成
定向可转债的登记工作，转债代码“118500”，转债简称“思瑞定转”，每张面值为 100.00 元，按面值发行，票面利率 0.01%/年（单利）。

（三）转股期及转股价格

1、转股期及转股价格

定向可转债“思瑞定转”转股期起止日期：2025 年 4 月 25 日至 2028 年 10
月 24 日。初始及最新转股价格为 158 元/股。

2、转股价格调整情况

可转换公司债券的初始转股价格所参考的定价基准日至到期日期间，若上市公司发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，可转换公司债券的初始转股价格将作相应调整。具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+n）；

配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。其中：P0 为调整前转股价格，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为配股率，A 为配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价格。

截至目前，未发生转股价格调整事项。
二、可转债本次转股情况

2025 年第二季度，公司定向可转债“思瑞定转”未发生转股情况，截至 2025
年 6 月 30 日，剩余可转债余额为 383,389,300 元（3,833,893 张），累计因转股形
成的股份数量为 0 股。
三、股本变动情况

2025 年第二季度及截至本公告披露日，公司未发生因定向可转债转股导致股本变动的情况，公司股本结构如下：

股份性质 变动前数量（股） 定向可转债 变动后数量（股）

（2025 年 3 月 31 日） 转股（股） （2025 年 6 月 30 日）

限售条件流通股 0 - 0

无限售条件流通股 132,601,444 - 132,601,444

总股本 132,601,444 - 132,601,444

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话021-5888-6086 进行咨询。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会
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