公告日期：2026-03-31

国泰海通证券股份有限公司

关于江西国科军工集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况之核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“国科军工”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对国科军工 2025 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［2023］1011 号文《关于同意江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，江西国科军工集团股份有限公司采用向社会公开发行人民币普通股（A 股）3667 万股，发行
价格为每股 43.67 元。截止 2023 年 6 月 16 日，公司实际已向社会公开发行人民
币普通股（A 股）3667 万股，募集资金总额 1,601,378,900.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 158,465,531.24 元后，实际募集资金净额为人民币 1,442,913,368.76 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2023]第 6-00004 号的验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况

本公司2025年度实际使用募集资金31,688.35万元，其中募投项目使用金额为11,688.35万元，超募资金永久补充流动资金累计金额为20,000.00万元。截至2025年12月31日，本公司募投资金累计使用金额13,2967.48元，其中募投项目累计投入金额为72,967.48元，超募资金永久补充流动资金累计金额为60,000.00元。截至2025年12月31日，募集资金余额（含利息收入扣除银行手续费的净额）13,500.34万元。

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2023 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2023 年 6 月 16 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31
日

项目 金额

一、募集资金总额 160,137.89

其中：超募资金金额 69,291.34

减：直接支付发行费用 15,846.55

二、募集资金净额 144,291.34

减：

以前年度已使用金额 101,279.13

本年度使用金额 31,688.35

暂时补流金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 10.09

其他-具体说明 -

加：

募集资金利息收入 2,186.57

其他-具体说明 ……
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