公告日期：2026-03-31

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2026-009
江西国科军工集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［2023］1011号文《关于同意江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开发行人民币普通股（A股）3667万股，发行价格为每股43.67元。截止2023年6月16日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）3667万股，募集资金总额1,601,378,900.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用158,465,531.24元后，实际募集资金净额为人民币1,442,913,368.76元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2023]第6-00004号的验资报告。

（二）本年度募集资金使用和结余情况

本公司2025年度实际使用募集资金31,688.35万元，其中募投项目使用金额为11,688.35万元，超募资金永久补充流动资金累计金额为20,000.00万元。截至2025年12月31日，本公司募投资金累计使用金额132,967.48万元，其中募投项目
累计投入金额为72,967.48万元，超募资金永久补充流动资金累计金额为60,000.00万元。截至2025年12月31日，募集资金余额（含利息收入扣除银行手续费的净额）13,500.34万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2023 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2023 年 6 月 16 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12
月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 160,137.89

其中：超募资金金额 69,291.34

减：直接支付发行费用 15,846.55

二、募集资金净额 144,291.34

减：

以前年度已使用金额 101,279.13

本年度使用金额 31,688.35

暂时补流金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 10.09

其他-具体说明 -

加：

募集资金利息收入 2,186.57

其他-具体说明 -

三、报告期期末募集资金余额 13,500.34

其中：现金管理定期账户金额 10,900.00

二、募集资金管理情况

为了规范募集资……
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