公告日期：2026-04-24

国泰海通证券股份有限公司

关于西安瑞联新材料股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“瑞联新材”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对瑞联新材 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意西安瑞联新材料股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1582 号），公司于 2020 年 8 月 20 日首
次公开发行普通股（A 股）股票 1,755 万股，股票面值为人民币 1.00 元，发行价
为每股人民币 113.72 元。截至 2020 年 8 月 26 日，公司共募集资金 199,578.60
万元，扣除发行费用 15,175.01 万元后，募集资金净额为 184,403.59 万元。

该募集资金已于 2020 年 8 月 26 日到账，上述募集资金净额已经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2020]第 ZA15366 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2020 年首次公开发行股票募集资金使用及结
余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2020 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2020 年 8 月 26 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 199,578.60

其中：超募资金金额 79,251.59

减：直接支付发行费用 15,175.01

二、募集资金净额 184,403.59

减：

以前年度已使用金额 148,767.27

本年度使用金额 1,650.73

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 42,520.93

银行手续费支出及汇兑损益 3.19

加：

募集资金利息收入 6,512.64

募集资金现金管理收益 3,994.43

三、报告期期末募集资金余额 1,968.54

二、募集资金管理情况

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。