公告日期：2026-04-24

国泰海通证券股份有限公司

关于西安瑞联新材料股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“瑞联新材”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下:

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，为公司和股东获取较好的投资回报，在不影响募集资金投资项目正常实施及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。

（二）投资金额

公司拟使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管
理，使用期限自股东会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

1、资金来源：本次现金管理的资金来源为公司 2020 年首次公开发行股份的
部分闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况：根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安瑞联新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1582 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）17,550,000 股，每股
发行价为人民币 113.72 元，共计募集资金总额 1,995,786,000.00 元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币1,844,035,867.24元。截至 2020年8 月26 日，公司本次发行的募集资金已全部到位，该募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字[2020]第 ZA15366 号《验资报告》审验确认。公司及子公司依照有关规定对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金总体情况如下：

发行名称 2020 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2020 年 8 月 26 日

募集资金总额 199,578.60 万元

募集资金净额 184,403.59 万元

超募资金总额 □不适用

√适用，79,251.59 万元

项目名称 累计投入进 达到预定可使
度（%） 用状态时间

科研检测中心项目 59.45 不适用

OLED及其他功能材料生产项目 102.75 2023 年上半年

募集资金使用情况 高端液晶显示材料生产项目 58.75 不适用

资源无害化处理项目 48.58 2022 年上半年

新能源项目 100.37 2022 年下半年

原料药项目 49.32 不适用

补充流动资金 100.00 不适用

是否影响募投项目实施 □是 √否
注：报告期内，公司高端液晶显示材料生产项目、科研检测中心项目、原料药项目已终止，故达到预定可使用状态时间不适用。

（四）投资方式

1、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好的保本型金融机构投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），上述投资产品不得质押。

2、实施方式

公司将授权董事长在上述额度及决议有效期内全权行使现金……
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