公告日期：2026-04-24

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2026-009
科威尔技术股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科威尔”）董事会对 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1748号文核准，公司于2020年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）2000万股，每股发行价为37.94元，应募集资金总额为人民币75,880.00万元，根据有关规定扣除发行费用6,924.81万元后，实际募集资金净额为68,955.19万元。该募集资金已于2020年9月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字〔2020〕230Z0170号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金金额63,667.32万元，募集资金账户余额为6,893.38万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2020 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2020 年 9 月 3 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 75,880.00

其中：超募资金金额 41,308.96

减：直接支付发行费用 6,924.81

二、募集资金净额 68,955.19

减：

以前年度已使用金额 31,928.33

本年度使用金额 4,303.88

暂时补流金额 0.00

永久补流金额 27,435.11

现金管理金额 5,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 2.74

加：

募集资金利息收入 6,608.25

三、报告期期末募集资金余额 6,893.38

注：上述表格中“永久补流金额”包含超募资金永久补流、募投项目结项补流及募集资金专用账户利息收入及理财收益净额。

(二) 2023年度向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2505号文核准，公司于2023年11月向特定对象发行人民币普通股（A股）3,117,077股，每股发行价为60.41元……
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