公告日期：2026-04-25

中信建投证券股份有限公司

关于四川汇宇制药股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐机构”）作为四川汇宇制药股份有限公司(以下简称“汇宇制药”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，就汇宇制药截至2025年12月31日募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，并出具核查报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川汇宇制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2596号）核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票63,600,000股，发行价为每股人民币38.87元，共计募集资金2,472,132,000.00元，扣除承销和保荐费用（不含增值税）98,874,763.77元后的募集资金为2,373,257,236.23元。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含增值税）12,582,391.77元后，公司本次募集资金净额为2,360,674,844.46元。

上述募集资金于2021年10月18日全部到位，到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕11-44号）。
（二）本年度使用金额及期末余额

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金192,467.64万元，募集资金专户余额合计为54,686.72万元（含利息收入扣除银行手续费的净额），具体情况如下：

单位：万元

发行名称 2021 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2021 年 10 月 18 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 247,213.20

其中：超募资金金额 45,335.98

减：直接支付发行费用 11,145.72

二、募集资金净额 236,067.48

减：

以前年度已使用金额 181,904.78

本年度使用金额 4,518.04

暂时补流金额

现金管理金额 4,300.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.09

永久性补流金额 6,044.82

加：

募集资金利息收入 11,086.98

赎回用于现金管理的募集资金 4,300.00

三、报告期期末募集资金余额 ……
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