公告日期：2026-03-31

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2026-006
北京神舟航天软件技术股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》以及《北京神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)等有关规定，北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称“公司”)就2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕653号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股，发行价格为每股人民币12.68元，募集资金总额为人民币1,268,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币95,234,774.06元，募集资金净额为人民币1,172,765,225.94元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年5月17日出具《验资报告》（天职业字〔2023〕35401号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结存情况如下：
募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2023 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2023 年 5 月 17 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 1,268,000,000.00

其中：超募资金金额 622,138,425.94

减：直接支付发行费用 95,234,774.06

二、募集资金净额 1,172,765,225.94

减：

以前年度已使用金额 231,594,438.80

本年度使用金额 131,867,021.12

暂时补流金额

现金管理金额 587,500,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 1,090.20

其他-具体说明
加：

募集资金利息收入 37,138,221.58

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额 259,234,162.02

注：报告期期末应结余募集资金与实际结余募集资金的差额为公司以自有资金支付的印花税人民币 293,264.62 元，未使用募集资金置换。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上……
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