公告日期：2026-03-31

国信证券股份有限公司

关于北京神舟航天软件技术股份有限公司

2026 年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的
专项核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月
修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对航天软件 2026 年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的事项进行了核查，核查情况如下：
一、关联交易及担保情况概述

（一）关联交易及担保基本情况

为满足公司及子公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司计划在2026 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 5.30 亿元的综合授信。公司可以使用授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、保理、非融资性保函以及其他形式的资金融通服务，具体综合授信额度和期限由金融机构最终核定为准。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。具体安排如下：

公司拟向航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请人民币2.80 亿元的综合授信，其中，公司的综合授信额度为 0.80 亿元，子公司航天四创的综合授信额度为 2.00 亿元。公司在 2.80 亿元的额度范围内为航天四创提供人民币 2.00 亿元的担保，担保方式为连带责任保证，具体担保期限以届时签订的担保合同为准。财务公司为公司的关联方，本事项构成关联交易，但不构成重大资产重组。

同时，公司拟向商业银行申请人民币 2.50 亿元的综合授信。其中，公司的商业银行综合授信额度为人民币 1.50 亿元，航天四创的商业银行综合授信额度为人民币 0.80 亿元，天津神舟通用数据技术有限公司（以下简称“天津神通”）的商业银行综合授信额度为人民币 0.20 亿元。

2025 年公司与财务公司签署的《金融服务协议》，有效期自 2024 年年度股
东会审议通过之日起，至 2025 年年度股东会召开之日止。2026 年公司续签该协议，截至本公告披露日，除已经公司股东会批准的事项外，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到3,000万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。

（二）审批程序

公司于 2026 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于
2026 年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》。关联董事彭涛、蒋旭、徐文、刘永、忻刚回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。在前述董事会召开前，公司召开了独立董事专门会议对该议案进行了审议，全体独立董事一致同意通过了该议案，并同意将该议案提交公司审计委员会、董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需在股东会上对该议案回避表决。本次拟申请的综合授信额度和担保额度的授权有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

（三）担保预计基本情况

被担保 担保额

担保方 方最近 截 至 目 度占上 担 保 预 是否 是 否
担保 被 担 持股比 一期资 前 担 保 本次新增 市公司 计 有 效 关联 有 反
方 保方 例 产负债 余额 担保额度 最近一 期 担保 担保
率 期净资

产比例

对控股子公司
被担保方资产负债率超过 70%

2025 年

年 度 股

航天 航 天 100% 83.36% 1,009.86 20,000.00 11.59% ……
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