公告日期：2026-03-31

国信证券股份有限公司

关于北京神舟航天软件技术股份有限公司

与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》

暨关联交易的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律法规和规范性文件的要求，对航天软件与航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“航天财务公司”）签署《金融服务协议》暨关联交易事项进行了核查，情况如下：

一、关联交易概述

为满足公司生产经营和业务发展的流动性资金需求，降低资金成本，公司拟与财务公司签署《金融服务协议》，由财务公司为公司及子公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务等金融服务。《金融服务协议》自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效，有效期至公司 2026 年年度股东会批准新的《金融服务协议》之日止。在协议有效期内存款的每日最高限额为人民币 1.52 亿元，综合授信额度为人民币 2.80 亿元，委托贷款峰值不超过人民币 0.05 亿元。

公司的控股股东中国航天科技集团有限公司同时为财务公司的控股股东、实际控制人，故本次交易构成关联交易。截至本核查意见出具日，除已经公司股东会批准的事项外，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。

本次关联交易尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。本次交易不
构成重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）关联方基本情况

财务公司名称 航天科技财务有限责任公司

企业性质 有限责任公司

统一社会信用代码 91110000710928911P

注册地址 北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层

法定代表人 史伟国

注册资本 人民币 650,000.00 万元

成立时间 2001 年 10 月 10 日

许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，
经营范围 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）

财务公司与上市公司关系 与上市公司受同一控制人控制，具体关系：与上市公司同受中
国航天科技集团有限公司控制

财务公司实际控制人 中国航天科技集团有限公司

（二）关联方主要财务数据

币种：人民币

截至 2024 年 12 月 31 日 截至 2025 年 12 月 31 日

资产总额 1,722.93 亿元 1,581.02 亿元

负债总额 1,588.96 亿元 1,445.00 亿元

净资产 133.97 亿元 136.01 亿元

2024 年度 2025 年度

营业收入 37.13 亿元 31.89 亿元

净利润 8.53 亿元 ……
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