公告日期：2025-11-21

中信证券股份有限公司

关于北京航空材料研究院股份有限公司

使用部分超募资金回购股份的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“航材股份”或“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对航材股份拟使用部分超募资金回购股份事项进行了核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2023年5月23日出具的《关于同意北京航空材料研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1151号）同意注册，航材股份获准向社会公开发行人民币普通股9,000万股，每股发行价格为78.99元，募集资金总额为710,910.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其它相关发行费用后实际募集资金净额为人民币689,563.39万元。前述资金已全部到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《北京航空材料研究院股份有限公司验资报告》（众环验字（2023）0200026号）。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及子公司北京航材优创高分子材料有限公司（以下简称“航材优创”）已与保荐人、募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况和超募资金使用情况

根据《北京航空材料研究院股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》的披露，公司首次公开发行股票募集资金净额将用于以下募投项目：
单位：万元

序 项目名称 实施主体 项目投资额 拟投入募集资金额
号

1 航空高性能弹性体材料及零件 航材优创 64,700.00 64,700.00
产业项目

2 航空透明件研发/中试线项目 航材股份 70,649.11 70,649.11

3 大型飞机风挡玻璃项目 航材股份 26,881.76 26,881.76

4 航空发动机及燃气轮机用高性 航材股份 45,288.19 45,288.19
能高温母合金制品项目

5 航空航天钛合金制件热处理及 航材股份 54,703.22 54,703.22
精密加工工艺升级项目

6 补充流动资金 航材股份 100,000.00 100,000.00

合计 362,222.28 362,222.28

注：募集资金具体使用进展情况详见公司于 2025 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2025-028）。

公司首次公开发行募集资金净额为人民币 689,563.39 万元，其中用于募投项目 362,222.28 万元，超募资金 327,341.11 万元。

2023 年 11 月 15 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金98,000.00 万元永久补充流动资金。

2025 年 6 月 30 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于使用超募资金收购资产暨关联交易的议案》，同意公司使用超募资金 18,414.00万元向航材院收购其持有的 DZ406 等六种高温合金母合金知识产权。

2025 年 9 月 30 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于使用超募资金收购股权暨关联交易的议案……
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