公告日期：2026-04-01

证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2026-008

北京航空材料研究院股份有限公司

关于与中国航发集团财务有限公司

续签《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国航发集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）继续签订《金融服务协议》。根据协议内容，公司及其子公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不超过人民币 35 亿元，财务公司为公司提供不超过人民币 4 亿元的综合授信额度。

交易限额

每日最高存款余额 不超过人民币 35 亿元

在符合国家有关法律法规的前提下，根据公司经营和发展需要，
每日最高贷款余额 财务公司为公司提供综合授信服务，总额授信额度为不超过人民
币 4 亿元

协议有效期 自协议生效之日起三年

应不低于国有大型商业银行就该种类存款规定的同期基准利率，
存款利率范围 除符合前述外，也应不低于同期财务公司吸收任何第三方同种类
存款当期所确定的利率。

财务公司向公司发放贷款的利率，应不高于中国人民银行就该类
贷款利率范围 型贷款规定的同期市场报价利率，除符合前述外，财务公司向公
司及其子公司发放的贷款利率，也应不高于同期财务公司向任何
同信用级别第三方发放同种类贷款所确定的利率。

公司实际控制人中国航空发动机集团有限公司（以下简称“中国航发”）持有财务公司 100%股权，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易尚需提交股东会审议。

一、关联交易概述

经公司第一届董事会第十四次会议、2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于与中国航发集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，公司与财务公司于 2023 年 10 月签订了《金融服务协议》（以下简称“原协议”）。根据原协议内容，公司及其子公司在财务公司的每日最高存款余额为 35亿元，中国航发为公司提供不超过人民币 4 亿元的综合授信额度。该协议将于
2026 年 6 月 30 日到期。为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，公
司拟与财务公司在原协议到期后继续签订《金融服务协议》。

2026 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第九次会议（定期会议）审议通过了
《关于公司与中国航发集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事杨晖、汤智慧、唐斌、刘颖、张晓艳回避表决。

截至目前，公司及其子公司最近 12 个月累计与财务公司的关联交易已达到3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。本次关联交易尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。

二、 交易方介绍

（一）关联方基本情况

财务公司名称 中国航发集团财务有限公司

企业性质 有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码 91110108MA01G3070M

注册地址 北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 7 层

法定代表人 管见礼

注册资本 20 亿元人民币

成立时间 2018 年 12 月 10 日

许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的
经营范围 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与上市公……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。