公告日期：2026-04-01

中信证券股份有限公司

关于北京航空材料研究院股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“航材股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人履行持续督导职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐人对航材股份2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表如下意见：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证监会于2023年5月23日出具的《关于同意北京航空材料研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1151号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股9,000万股，每股发行价格为人民币78.99元，募集资金总额为710,910.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币689,563.39万元。前述资金已全部到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《北京航空材料研究院股份有限公司验资报告》（众环验字[2023]0200026号）。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及子公司北京航材优创高分子材料有限公司已与保荐人、存放募集资金的银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二） 以前年度已使用金额和本年度使用金额及当前余额

1、 以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，本公司募集资金累计已使用229,776.13万元，尚未使用的金额为459,787.26万元（不含募集资金账户产生的利息）。

2、 本年度使用金额及当前余额

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2023 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2023 年 7 月 14 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 710,910.00

其中：超募资金金额 348,687.72

减：直接支付发行费用 21,346.61

二、募集资金净额 689,563.39

减：

以前年度已使用金额 229,776.13

本年度使用金额 86,403.32

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 336,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.03

回购专用证券账户未使用金额 94.25

加：

募集资金利息收入 21,313.18

其他-尚未支付的余额 ……
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