公告日期：2026-04-15

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2026-016
中科星图股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

根据中科星图股份有限公司（以下简称“公司”、“中科星图”）2019年3月20日召开的2019年第二次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1131号文《关于同意中科星图股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意本公司首次公开发行股票的注册申请。本次公开发行人民币普通股（A股）5,500万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币16.21元，共计募集资金总额人民币891,550,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币90,865,985.17元，本公司实际募集资金净额为人民币800,684,014.83元。上述资金已于2020年7月2日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月2日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第ZG11671号验资报告。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

金额单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 800,684,014.83

减：累计使用募集资金金额 803,498,611.15

其中：以前年度投入金额 756,933,658.84

本年度投入金额 46,564,952.31

项目 金额

等于：尚未使用的募集资金金额 -2,814,596.32

加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额 24,523,339.43

其中：以前年度金额 24,403,144.51

本年度金额 120,194.92

减：销户转出金额 138,475.38

其中：以前年度金额 93,488.79

本年度金额 44,986.59

减：结项补充流动资金 21,570,267.73

其中：以前年度金额 21,570,267.73

本年度金额

等于：募集资金账户余额 0.00

说明：

（1）以前年度销户转出金额 93,488.79 元为招商银行股份有限公司北京亚运
村支行补充流动资金项目账户（账号：110902695810110）2020 年 11 月 26 日销
户时账户剩余利息，已转入基本户用于补充公司流动资金。

（2）以前年度结项补充流动资金 21,570,267.73 元中 4,298,82……
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