公告日期：2025-07-01

中信建投证券股份有限公司

关于北京天玛智控科技股份有限公司部分募投项目

结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“天玛智控”“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对天玛智控部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具了《关于同意北京天玛智
控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股
7,300 万股，每股发行价格为人民币 30.26 元，募集资金总额为 220,898.00 万元，
扣除发行费用 8,037.89 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 212,860.11 万元。
上述资金已于 2023 年 5 月 31 日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了《北京天玛智控科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]38233号）。公司已对募集资金进行专户存储，公司、保荐人及存放募集资金的商业银
行签订了募集资金专户存储三方监管协议。具体情况详见 2023 年 6 月 2 日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资计划和使用情况

根据公司披露的《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 新一代智能化无人采煤控制系统研发项目 51,641.84 51,641.84

2 智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项 36,224.57 36,224.57
目

3 数字液压阀及系统研发与产业化项目 21,689.21 21,689.21

4 高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与 62,146.25 62,146.25
产业化项目

5 补充流动资金 28,298.13 28,298.13

合计 200,000.00 200,000.00

注：截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与实际使用情况详见公司于 2025 年 3
月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、本项目募集资金使用及节余情况

（一）本项目募集资金具体使用及节余情况

“智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目”已建设完毕并达到项目建设内容要求及产能指标要求，公司已通过本项目扩大了 SAC 型液压支架电液控制系统、SAM 型综采自动化控制系统的生产能力，达到了项目预期目标。截至 2025年 6 月 30 日，本项目募集资金的使用及节余情况如下：

单位：万元

募集资金拟 累计投入募集 利息及现金管理 募集资金预计
项目名称 投资总额 资金金额 收益扣除手续费 节余金额

（A） （B） 后净额（C） （D=A-B+C）

智能化无人采煤

控制装备智能工 36,224.57 18,814.35 827.43 18,……
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