公告日期：2025-10-30

中信建投证券股份有限公司

关于北京天玛智控科技股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“天玛智控”“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对天玛智控使用部分超募资金永久补充流动资金进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具《关于同意北京天玛智控
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞614 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股
7,300 万股，每股发行价格为人民币 30.26 元，募集资金总额为 220,898.00 万元，
扣除发行费用 8,037.89 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 212,860.11 万元，
其中超募资金为 12,860.11 万元。上述资金已于 2023 年 5 月 31 日全部到位，天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京天玛智控科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]38233 号）。公司已对募集资金进行专户存储，公司、保荐人及存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。具体
情况详见 2023 年 6 月 2 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北
京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 新一代智能化无人采煤控制系统研发项目 51,641.84 51,641.84

2 智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目 36,224.57 36,224.57

3 数字液压阀及系统研发与产业化项目 21,689.21 21,689.21

4 高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产 62,146.25 62,146.25
业化项目

5 补充流动资金 28,298.13 28,298.13

合计 200,000.00 200,000.00

三、前次使用部分超募资金永久补充流动资金的情况

公司于 2023 年 6 月 30 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第
十次会议，并于 2023 年 7 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于提请审议公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,850.00 万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2023年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第一届董事会第三十三次会议、第一届监事
会第二十次会议，并于 2024 年 11 月 19 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审
议通过了《关于提请审议公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,850.00 万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于
2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

截至本公告披露日，公司已累计使用超募资金 7,700.00 万元用于永久补充流动资金。

四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率……
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