公告日期：2026-03-27

中信建投证券股份有限公司

关于北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年度募集资金
存放、管理与使用情况的专项核查报告

作为北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“天玛智控”“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）对天玛智控首次公开发行股票2025年度募集资金的存放、管理与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具了《关于同意北京天玛智
控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股
7,300 万股，每股发行价格为人民币 30.26 元，募集资金总额为 220,898.00 万元，
扣除发行费用 8,037.89 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 212,860.11 万元。
上述资金已于 2023 年 5 月 31 日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了《北京天玛智控科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]38233号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 977,471,488.44 元（含募集
资金利息收入和理财收入扣除手续费的净额），具体使用和结余情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 2,208,980,000.00

项目 金额

减：保荐及承销费（不含增值税） 65,644,216.98

募集资金专项账户到账金额 2,143,335,783.02

减：其他发行费用（不含增值税） 14,734,641.85

其中：以前年度直接支付其他发行费用金额（不含增值税） 10,520,962.61

以前年度置换预先支付其他发行费用金额（不含增值税） 4,213,679.24

减：募集资金项目支出 904,030,779.09

其中：以前年度置换预先投入募投项目金额 93,052,789.98

以前年度直接投入募投项目金额 550,078,590.05

本期直接投入募投项目金额 260,899,399.06

减：节余募集资金永久补充流动资金金额 186,052,985.24

减：超募永久补充流动资金金额 115,500,000.00

其中：以前年度超募永久补充流动资金金额 77,000,000.00

本期超募永久补充流动资金金额 38,500,000.00

加：利息收入和理财收入扣除手续费净额 54,454,111.60

其中：以前年度利息收入和理财收入扣除手续费净额 4……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。