公告日期：2026-04-29

中信证券股份有限公司

关于深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用实际情况的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）为深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“亚辉龙”）首次公开发行股票并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》，对亚辉龙 2025 年度募集资金的存放和使用实际情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 9 日核发的《关于同意深圳市
亚辉龙生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]755 号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,100 万股（每
股面值人民币 1 元），并于 2021 年 5 月 17 日在上海证券交易所科创板上市（以
下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为 14.80 元/股，本次发行募集资金总额 606,800,000.00 元，扣除公司不含增值税的保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为 541,334,440.75 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021
年 5 月 12 日出具大华验字[2021]000303 号《验资报告》，验证募集资金已全部
到位。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。

（二）募集资金使用与结余情况

截止 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 554,687,960.84 元
（包括置换预先投入金额）。

截止 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，存放募集资金的专项
账户已完成销户。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理制度

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》（以下简称“《管理办法》”）。

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别于 2021 年 5 月 10 日与招商银行
深圳分行景田支行、中信银行深圳红树湾支行、广发银行深圳罗湖支行以及交通银行深圳香洲支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方
监管协议”），明确了各方的权利和义务。2021 年 12 月 23 日公司召开第三届
董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将存放于中信银行深圳红树湾支行专户（专户号码：8110301013500574338）的对应“信息系统升级建设项目”的募集资金本息余额转存至中国银行深圳龙岗支行新开立的募集资金专户，并注销中信银行深圳红树湾支行专户。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。在“信息系统升级建设项目”项目实施
完毕后，为便于管理，公司于 2023 年 7 月 7 日将开设在中国银行龙岗支行的募集
资金专用账户（账号：769275423438）注销。在“营销体系建设与品牌推广项目”
项目实施完毕后，为便于管理，公司于 2023 年 7 月 24 日将开设在广发银行深圳
罗湖支行的募集资金专用账户（账号：9550880007069900815）注销。在“研发中
心升级及产能扩充项目”项目实施完毕后，为便于管理，公司于 2025 年 6 月 19
日将开设在招商银行深圳景田支行的募集资金专用账户（账号：755929813410608）注销。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，存放募集资金的专项
账户已完成销户。

三、2025 年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司 2025 年度募集资金使用情况详见本专项核查意见附表 1《募集资金使
用情况表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025 年度……
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