公告日期：2026-04-23

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2026-008
上海艾力斯医药科技股份有限公司

关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“艾力斯”）董事会对 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 12 日签发的证监许可
[2020]2559 号文《关于同意上海艾力斯医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，上海艾力斯医药科技股份有限公司(以下简称“本公司”) 在境内首次公开发行90,000,000股人民币普通股A股股票，每股发行价格为人民币22.73元，股款以人民币缴足，计人民币 2,045,700,000.00 元，扣除承销及保荐费用、律师费、审计验资费、信息披露费以及其他发行手续费共计人民币 113,150,354.39元(不含增值税)，实际募集资金净额为人民币 1,932,549,645.61 元(以下简称“募
集资金”)，上述资金于 2020 年 11 月 25 日到位，业经普华永道中天会计师事务
所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第 1031 号验资报告。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 4,229.11 万元，本公
司本年度使用募集资金人民币 10,049.43 万元，本年度未使用超募资金永久补充流动资金，累计使用募集资金总额人民币 150,919.93 万元(含超募资金补充流动资金人民币 30.015.96 万元 、使用结项募投项目的部分节余募集资金用于补充流动资金人民币 3.003.02 万元)，使用暂时闲置募集资金进行现金管理人民52,000.00 万元，收到的银行利息和扣除手续费的净额为人民币 13,894.07 万元，

截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金余额为 4,229.11 万元。详细见下表：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2020 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2020 年 11 月 25 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 204,570.00

其中：超募资金金额 42,986.71

减：直接支付发行费用 11,315.04

二、募集资金净额 193,254.96

减：

以前年度已使用金额 137,867.48

本年度使用金额 10,049.43

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 52,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 ……
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