公告日期：2026-04-23

中信证券股份有限公司

关于上海艾力斯医药科技股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充
流动资金、调整新药研发项目的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“艾力斯”或“公司”）首次公开发行的持续督导保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金、调整新药研发项目进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海艾力斯医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2559 号），公司向社会公开发行人民币普通股 9,000 万股，每股发行价格为人民币 22.73 元，募集资金总额为人民币 204,570.00 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币193,254.96 万元，其中，超募资金金额为人民币 42,986.71 万元。上述资金已全部
到位，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2020 年 11 月 25
日出具了普华永道中天验字（2020）第 1031 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、保荐人、存放募集资金的商业银行已经签署了募集资金三/四方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

单位：万元

编 截至 2026 年 3 月
号 募投项目名称 预计总投资额 拟投入募集资金 31 日已使用募集
资金

1 新药研发项目 106,615.87 106,615.87 63,628.53

2 总部及研发基地项目 55,597.56 39,565.53 39,565.53

3 营销网络建设项目 12,727.06 12,727.06 12,727.06

4 信息化建设项目 2,786.00 811.18 811.18

新增年产1.5亿片甲磺

5 酸伏美替尼固体制剂 5,020.00 5,020.00 3,851.91
生产项目

6 超募资金 - 28,515.32 30,015.96

注：上述总部及研发基地项目、营销网络建设项目、信息化建设项目均已于 2024 年度内结项，已使用募集资金总额分别为 39,565.53 万元、12,727.06 万元、811.18 万元。

三、本次拟结项的募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次拟结项的募投项目为“新增年产 1.5 亿片甲磺酸伏美替尼固体制剂
生产项目”，截至 2026 年 3 月 31 日，上述项目募集资金的使用情况及节余情况
如下：

单位：万元

募集资金 累计已投入 尚未使用的 利息及理财 预计募集资
募投项目名称 拟投资总 募集资金金 募集资金金 收入净额 金节余金额
额……
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