公告日期：2025-06-19

中信证券股份有限公司

关于杭州安杰思医学科技股份有限公司

使用自有外汇资金支付募投项目所需资金及

以募集资金进行等额置换的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称或“保荐人”）作为杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称“安杰思”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的要求，对安杰思使用自有外汇资金支付募投项目所需资金及以募集资金进行等额置换的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安杰思医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕481 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，安杰思首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,447.00万股，发行价格为每股人民币 125.80 元，募集资金总额为人民币 182,032.60 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）16,931.32 万元后，实际募集资金净额为
人民币 165,101.28 万元。上述募集资金已于 2023 年 5 月 16 日全部到位，并经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023 年 5 月 17 日出具了《验资报
告》（天健验〔2023〕210 号）。

安杰思按照规定对募集资金进行了专户管理，已与保荐人和专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况

根据《杭州安杰思医学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》的披露，安杰思首次公开发行股票募集资金净额将用于以下募投项
目：

项目名称 拟投入募集资金金额（万元）

年产 1000 万件医用内窥镜设备及器械项目 29,261.00

营销服务网络升级建设项目 11,210.80

微创医疗器械研发中心项目 16,598.20

补充流动资金 20,000.00

合 计 77,070.00

2023 年 10 月 19 日，安杰思第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七
次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，在募投项目的实施期间，由项目实施主体根据实际需要并经相关审批后，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至安杰思自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
安杰思于 2025 年 3 月 10 日分别召开了第二届董事会第十八次会议、第二届
监事会第十四次会议，并于 2025 年 3 月 27 日召开了 2025 年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于部分募投项目结项暨使用结余募集资金及部分超募资金投资建设新项目的议案》，结余募集资金约 14,500 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）和部分超募资金 4,000 万元将共同投资到安杰思泰国生产基地项目。
三、使用自有外汇资金支付募投项目所需资金及以募集资金进行等额置换的情况

（一）募投项目实施期间使用自有外汇资金支付募投项目所需资金及以募集资金进行等额置换的原因

安杰思在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出均应从募集资金专户直接支付划转。但在安杰思泰国生产基地项目实施期间，安杰思预计将存在使用自有外汇资金支付募投项目部分款项并拟以募集资金等额置换的情形，主要原因如下：

根据 ODI（Outbounddirectinvestment，境外直接投资）审批结果，对安杰思
泰国子公司的投资款需以美元计算并汇出，为提高公司运营管理效率、降低财务成本，安杰思根据实际需要在募投项目实施期间以自有外汇等方式先行垫付投资款，并以募集资金等……
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