公告日期：2026-03-14

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2026-012
上海合晶硅材料股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额及资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2253号），公司首次向社会公开发行人民币普通股66,206,036股，每股发行价格为22.66元，募集资金总额为1,500,228,775.76元，扣除新股发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为1,390,175,042.29元。前述募集资金已于2024年2月5日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《上海合晶硅材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第ZA10079号）。

（二）2025 年度募集资金使用情况及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额为13,852,126.89元。

项目 金额（人民币元）

募集资金总额 1,500,228,775.76

减：扣除部分承销及保荐费用（不含税） 90,503,365.95

募集资金到账总额 1,409,725,409.81

减：扣除发行费用 19,550,367.52

项目 金额（人民币元）

募集资金净额 1,390,175,042.29

减：募投项目累计投入 1,106,233,566.41

加：利息收入 19,809,489.52

减：手续费 9,427.15

减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 289,889,411.36

2025年12月31日募集资金专户余额 13,852,126.89

注1：上述余额未包含中国银行股份有限公司郑州航空港分行及中国建设银行股份有限公司郑州台湾科技园支行账面未到期的理财产品，合计金额为人民币2.7亿元。

注2：公司全资子公司上海晶盟硅材料有限公司在中国建设银行股份有限公司开立了募集资金理财产品专用结算账户31050283360000000154，用于募集资金现金管理。截至2025年12月31日，该账户余额系人民币5,091,809.06元，上表体现在期末用于现金管理的暂时闲置募集资金余额中。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至2025年12月31日，前次募集资金使用情况对照表请详见附表1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截止2025年12月31日，不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金投资先期投入项目转让或置换情况

2024年4月25日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币15,618.78万元置换先期投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币2,432.56万元（不含税）置换已支付发行费用的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项进行了鉴证，并出具《关于上海合晶硅材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。