公告日期：2026-03-14

中信证券股份有限公司

关于上海合晶硅材料股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“上海合晶”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对上海合晶 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2253 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）66,206,036 股，每股发行价格为 22.66 元，募集资金总额为 1,500,228,775.76 元，扣除新股发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为 1,390,175,042.29 元，以上募集资金已由立信会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2024 年 2 月 5 日出具《上海合晶硅材料股份有限公司验资报告》
（信会师报字[2024]第 ZA10079 号），对公司首次公开发行股票新增注册资本及实收资本的情况进行了验证。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 1,106,233,566.41
元，其中：以前年度使用 664,835,741.15 元，本年度使用 441,397,825.26 元，均已投入募集资金项目。

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计使用金额为人民币
1,106,233,566.41 元，募集资金余额为人民币 13,852,126.89 元，募集资金现金管理金额为人民币 289,889,411.36 元，上述合计金额与实际募集资金净额人民币1,390,175,042.29 元的差异金额为人民币 19,800,062.37 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出及汇兑损益后的净额。具体明细如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、募集资金总额 1,500,228,775.76

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 110,053,733.47

二、募集资金净额 1,390,175,042.29

减：

以前年度已使用金额 664,835,741.15

本年度使用金额 441,397,825.26

暂时补流金额

现金管理金额 289,889,411.36

银行手续费支出及汇兑损益 9,427.15

其他-具体说明
加：

募集资金利息收入 19,809,489.52

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额 13,852,126.89

注：1、报告期期末募集资金余额未包含中国银行股份有限公司郑州航空港分行及中国建设银行股份有限公司郑州台湾科技园支行账面未到期的理财产品，合计金额为人民币2.7亿元。2、公司全资子公司上海晶盟硅材料有限公司在中国建设银行股份有限公司开立了募集资金理财产品专用结算账户 31050283360000000154，用于募……
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