公告日期：2025-09-19

天风证券股份有限公司关于

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

使用剩余超募资金投资在建项目之核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“凌志软件”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》、《科创板上市公司持续监管办法
（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，就凌志软件拟使用剩余超额募集资金投资在建项目的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 4 月
7 日作出的《关于同意苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕613 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 40,010,000 股，每股发行价格为人民币 11.49 元。募集资金总额为人民币 45,971.49 万元，扣除总发行费用人民币 7,466.92 万元（不含可以抵扣的进项税）后，募集资金净额为 38,504.57 万元。上述募集资金已全部到位，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众会字（2020）第 0183 号《验资报告》。上述募集资金到账后，已全部存放于公司董事会同意开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目：

序号 投资项目名称 投资预算 项目备案编号

1 国际高端软件开发中心扩建项目 18,172 苏园行审备[2019]100号

2 新一代金融 IT综合应用软件解决方案研发项目 8,353 苏园行审备[2019]99号

合计 26,525 -

三、超募资金使用及余额情况

公司于 2020 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司将超额募集资金 3,590 万元用于永久性补充流动资金。该议案已经
2020年 9 月 4日召开的公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

公司于 2021 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 案》，同意公司将超额募集资金 3,500 万元用于永久性补充流动资金。该议案
已经 2021 年 11 月 15日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

公司于 2023 年 4 月 6 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四
次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同 意公司将超额募集资金 3,500 万元用于永久性补充流动资金。该议案已经 2023
年 4 月 27 日召开的公司 2022年年度股东大会审议通过。

截至 2025 年 9 月 17 日，公司尚未使用的超额募集资金余额为 2,094.15 万
元（含利息收入、现金管理收益等，实际金额以资金转出当日超额募集资金专 项账户余额为准）。

四、本次使用剩余超募资金投资在建项目的情况

（一）项目基本情况

项目名称：基于 AIGC 的软件开发生态链智能平台及垂域大模型应用。

项目实施主体：苏州工业园区凌志软件股份有限公司。

项目投资资金及来源：项目总投资额为 4,610.73 万元，其中拟使用首次公
开发行股票剩余超额募集资金 1,389.57 万元及其衍生利息、现金管理收益，不 足部分由公司以自有资金投入补足。

项目建设周期：本项目为在建项目，本次使用剩余超额募集资金投资本项

目的周期为 18 个月，本项目整体预计于 2027 年 4 月底前达到可使用状态，最
终以实际开展情况为准。

项目投资概算：项……
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